ผลกระทบของเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อตลาดฟอเร็กซ์

ฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องไกลตัวใช่มั้ย? แบบว่า การเมืองระดับโลกจะไปเกี่ยวอะไรกับเราที่นั่งเทรดอยู่หน้าจอที่บ้าน? แต่เชื่อเถอะว่า ฟอเร็กซ์ (Forex) หรือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ คือหนึ่งในสนามรบที่สะท้อนแรงกระเพื่อมของสถานการณ์โลกแบบตรงๆ เลย

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์มีอะไรบ้าง?

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความเสถียรของตลาดการเงินทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดฟอเร็กซ์ที่มีความไวสูงต่อความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ เหตุการณ์เหล่านี้มักจะสะท้อนถึงความตึงเครียดหรือความไม่แน่นอนในระดับโลก ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินต่างๆ ผันผวนอย่างรุนแรง ตัวอย่างของเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อพิพาททางดินแดนหรือความขัดแย้งทางการเมือง สงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เพราะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะต่อค่าเงินของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของภูมิภาคนั้นๆ

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีผลกระทบไม่แพ้กันคือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือรัฐประหาร ซึ่งสามารถสร้างความสับสนและความไม่แน่นอนในตลาดการเงินได้เสมอ ตัวอย่างเช่น การเลือกตั้งที่สำคัญในประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐอเมริกา หรือการเกิดรัฐประหารในประเทศกำลังพัฒนาที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจอย่างกะทันหัน สิ่งเหล่านี้มักจะทำให้การลงทุนและการแลกเปลี่ยนเงินตรากลายเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจทำให้การไหลเวียนของเงินทุนเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง

การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอำนาจก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ตัวอย่างเช่น การที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรรัสเซียในช่วงหลังจากการรุกรานยูเครน ส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลร่วงอย่างรุนแรง ในขณะที่ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรก็อาจหาทางหลีกเลี่ยงการพึ่งพาสกุลเงินหลักอย่างดอลลาร์สหรัฐ โดยหันไปใช้สกุลเงินอื่นหรือหากำลังเสริมจากประเทศพันธมิตร เช่น จีนหรืออินเดีย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการค้าและการแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วโลก

สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดฟอเร็กซ์โดยตรง เมื่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้น นักลงทุนและผู้ค้าต่างจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการลงทุนของตนเอง ในบางกรณี การตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้อย่างรวดเร็วและมีการวางแผนที่ดีอาจช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์ได้ทันเวลาและลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดขึ้นได้

ทำไมตลาดฟอเร็กซ์ถึงตอบสนองอย่างไวต่อเหตุการณ์เหล่านี้?

ตลาดฟอเร็กซ์มีความไวในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างสูงเนื่องจากลักษณะของตลาดที่เปิดกว้างและมีความผันผวนสูง ยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญๆ นักลงทุนจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ตลาดฟอเร็กซ์จึงเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงอารมณ์ของนักลงทุนในขณะนั้น ดังนี้

• การเคลื่อนไหวของตลาดเร็วขึ้นตามข่าวที่สำคัญ
  เมื่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้น เช่น สงครามหรือการเลือกตั้งที่สำคัญ ค่าเงินของประเทศที่เกี่ยวข้องมักจะปรับตัวอย่างรวดเร็ว นักลงทุนจึงรีบตอบสนองเพื่อป้องกันความเสี่ยง
• การตัดสินใจของนักลงทุนถูกกระทบจากความกลัวและความไม่แน่นอน
  เมื่อมีข่าวร้ายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น นักลงทุนมักจะรู้สึก “กลัว” และเลือกที่จะรีบขายหรือเปลี่ยนแปลงพอร์ตการลงทุนทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
• การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นหรือความมั่นคง
  ในบางกรณี เมื่อมีเหตุการณ์ที่สามารถนำไปสู่ความมั่นคงหรือความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การเลือกตั้งที่ประสบความสำเร็จหรือการบรรลุข้อตกลงทางการค้า ค่าเงินของประเทศนั้นๆ มักจะปรับตัวขึ้น นักลงทุนที่รู้สึก “มั่นใจ” จะรีบขยับเงินทุนไปยังสกุลเงินที่มีโอกาสเติบโต
• การไหลของเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
  เมื่อมีเหตุการณ์ที่สร้างความไม่แน่นอนในตลาด เช่น สงครามหรือการปิดกั้นการค้าระหว่างประเทศ นักลงทุนมักจะหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือทองคำ ซึ่งทำให้ตลาดฟอเร็กซ์เคลื่อนไหวตามไปด้วย
• ผลกระทบจากการคว่ำบาตรและการแทรกแซงของรัฐบาล
  เมื่อรัฐบาลของประเทศมหาอำนาจประกาศคว่ำบาตรประเทศอื่นหรือมีการแทรกแซงทางการเงิน ค่าเงินของประเทศที่ได้รับผลกระทบมักจะอ่อนค่าลงทันที ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดฟอเร็กซ์มีการเคลื่อนไหวตามในลักษณะของการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
• การตอบสนองที่รวดเร็วจากเครื่องมือเทรดอัตโนมัติ
  นักลงทุนและเทรดเดอร์หลายคนใช้เครื่องมือการเทรดอัตโนมัติหรือ Algorithmic Trading ที่สามารถตอบสนองต่อข่าวสารหรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ทันที การใช้เครื่องมือเหล่านี้ทำให้ตลาดฟอเร็กซ์เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
• ความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงเวลาเหล่านี้
  ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมา เช่น ตัวเลขการว่างงาน, การเติบโตของ GDP, หรือการปรับอัตราดอกเบี้ย สามารถมีผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศนั้นๆ ได้ทันที ตลาดฟอเร็กซ์จึงตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านี้อย่างรวดเร็ว
• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าโภคภัณฑ์
  สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน, ทองคำ, หรือสินค้าเกษตร มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของค่าเงินของประเทศที่มีการผลิตสินค้าเหล่านี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อราคา เช่น สงครามในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันอาจขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
• การเคลื่อนไหวของตลาดฟอเร็กซ์ที่มีปฏิกิริยาเป็นคลื่น
  บางครั้ง การเคลื่อนไหวในตลาดฟอเร็กซ์อาจเกิดจากการตอบสนองของนักลงทุนในช่วงแรก แล้วตามมาด้วยการปรับตัวในระยะยาว เหตุการณ์เดียวอาจส่งผลกระทบต่อหลายๆ ประเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายคู่เงิน
• การติดตามและการวิเคราะห์ข่าวสารจากหลายแหล่ง
  นักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์มักจะติดตามข่าวสารจากหลายแหล่งเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งจากสื่อต่างประเทศ, การรายงานจากสำนักข่าวเศรษฐกิจ, และข้อมูลจากธนาคารกลาง นักลงทุนที่สามารถจับทิศทางข่าวสารได้เร็วมักจะได้เปรียบในการทำกำไรจากตลาดที่มีความผันผวน

3 วิธีที่เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อตลาดฟอเร็กซ์

ประเภทเหตุการณ์	คู่เงินที่ได้รับผลกระทบ	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ตัวอย่างเหตุการณ์
ความผันผวน (Volatility) สูงขึ้น	EUR/USD, USD/RUB, GBP/USD	ราคาคู่เงินแกว่งแรง, ความผันผวนสูง	สงครามรัสเซีย-ยูเครน, Brexit
เงินทุนไหลเข้าสู่ “Safe Haven”	XAU/USD, USD/JPY, USD/CHF	การไหลเข้าของเงินทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัย	สงคราม, ความตึงเครียดระหว่างประเทศ
ค่าเงินของประเทศที่มีปัญหาจะอ่อนค่าลง	คู่เงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินนั้น	ค่าเงินอ่อนค่าลงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง	การรัฐประหาร, ความไม่มั่นคงทางการเมือง

เคสตัวอย่าง: สงครามรัสเซีย-ยูเครน

ก่อนที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนจะเกิดขึ้น ค่าเงินยูโร (EUR) ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของยุโรปจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและค่าเงินยูโรจะรักษาความแข็งแกร่งของตัวเองในตลาดฟอเร็กซ์ได้ในระยะยาว การค้าระหว่างประเทศและการพึ่งพาทรัพยากรจากรัสเซียเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนเสถียรภาพของยูโรในช่วงก่อนเกิดสงคราม

อย่างไรก็ตาม เมื่อสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเริ่มต้นขึ้น ตลาดการเงินทั่วโลกเกิดความตื่นตระหนกอย่างรวดเร็ว ค่าเงินรูเบิล (RUB) ร่วงลงอย่างรุนแรง เนื่องจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากทั้งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่กดดันรัสเซียและทำให้ระบบการเงินของรัสเซียเกิดปัญหา นักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจในสกุลเงินรูเบิลและพากันขายออกอย่างหนัก ส่งผลให้ค่าของรูเบิลลดลงอย่างมากในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอน

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนแห่ซื้อสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง เช่น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และทองคำ (XAU/USD) เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดโลก ความต้องการในสินทรัพย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ยูโร (EUR) ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในยุโรป โดยเฉพาะเมื่อยุโรปต้องพึ่งพาการนำเข้าแก๊สจากรัสเซีย ซึ่งเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของยูโรโซน

การที่ยูโรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นการสะท้อนถึงความอ่อนไหวของตลาดฟอเร็กซ์ต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้น เมื่อเศรษฐกิจของภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงกับสินทรัพย์สำคัญ เช่น แก๊สหรือพลังงานต้องเผชิญกับความไม่มั่นคง ค่าเงินของประเทศนั้นๆ จะมีความผันผวนตามไปด้วย ซึ่งนักลงทุนจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในระยะยาว

แล้วนักเทรดควรทำยังไงเวลามีข่าวใหญ่ๆ?

• ติดตามข่าวสารตลอดเวลา
  การติดตามข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้น การมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือช่วยให้นักเทรดสามารถรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและวิเคราะห์ตลาดได้แม่นยำขึ้น นักเทรดควรใช้เครื่องมือที่ช่วยในการติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น:
  • Forex Factory: แหล่งข้อมูลข่าวสารที่มุ่งเน้นการแสดงข้อมูลเศรษฐกิจและข่าวสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดฟอเร็กซ์
  • Bloomberg: ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและข่าวสำคัญที่มีผลต่อตลาดการเงิน
  • com: อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นข้อมูลตลาดการเงินและเศรษฐกิจ ที่มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ รวมทั้งกราฟและตัวชี้วัดทางเทคนิค
• อย่าเทรดตามอารมณ์
  การตอบสนองเร็วเกินไปหรือเทรดตามอารมณ์ในช่วงที่มีข่าวใหญ่ๆ อาจทำให้นักเทรดสูญเสียเงินได้ในพริบตา การเทรดตามข่าวแบบ “FOMO” (Fear of Missing Out) หรือการกลัวพลาดโอกาส อาจทำให้คุณเข้าเทรดโดยขาดการวิเคราะห์และการคิดอย่างรอบคอบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใจเย็นและรอการยืนยันจากข้อมูลที่มั่นคงก่อนตัดสินใจเทรด ในช่วงที่สถานการณ์รุนแรง การควบคุมอารมณ์และใช้สติในการตัดสินใจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
• ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคควบคู่
  แม้จะมีข่าวใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด แต่นักเทรดก็ยังควรใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์เพื่อยืนยันทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา เครื่องมือที่ใช้บ่อย ได้แก่:
  • แนวรับและแนวต้าน (Support & Resistance): เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดจุดเข้าหรือออกจากตลาดได้อย่างแม่นยำ
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence): ตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้นักเทรดเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา
  • RSI (Relative Strength Index): ใช้ในการวิเคราะห์ระดับการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ
• ตั้ง Stop Loss และ Take Profit
  ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง การตั้ง Stop Loss และ Take Profit เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญอย่างหนึ่ง การตั้งค่าเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถจำกัดการขาดทุนและล็อกกำไรได้ในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่คาด
• หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงข่าวสำคัญที่มีความไม่แน่นอนสูง
  หากไม่มั่นใจในทิศทางของตลาดหลังจากที่มีข่าวใหญ่ออกมา นักเทรดบางรายอาจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยรอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนจึงจะเริ่มทำการเทรดได้
• ประเมินผลกระทบจากข่าวระยะยาว
  บางครั้งข่าวใหญ่ๆ อาจมีผลกระทบระยะยาวต่อทิศทางตลาด ฟอเร็กซ์ ซึ่งไม่สามารถตัดสินใจจากการเคลื่อนไหวราคาในช่วงสั้นๆ ได้ทันที การประเมินผลกระทบในระยะยาวช่วยให้สามารถมองเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นและทำการวางกลยุทธ์ในการลงทุน

ตลาดไหนผันผวนหนักสุดเมื่อมีเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์?

ตลาด	ความไวต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์	เหตุผลที่ตลาดมีความผันผวน	ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์	ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ฟอเร็กซ์	สูงมาก	ตลาดฟอเร็กซ์มักตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนเร็วและมีสภาพคล่องสูง	ค่าเงินของประเทศที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองจะผันผวนอย่างรวดเร็ว	สงครามรัสเซีย-ยูเครน, Brexit, การคว่ำบาตร
หุ้น	ปานกลางถึงสูง	ตลาดหุ้นอาจมีการเคลื่อนไหวตามผลกระทบจากเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ แต่มีความผันผวนตามปัจจัยอื่นๆ	นักลงทุนอาจปรับการลงทุนในหุ้นตามข่าวภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การรัฐประหาร	การเลือกตั้งในสหรัฐฯ, ภาวะสงครามการค้า
คริปโต	ขึ้นกับประเภทเหรียญ	คริปโตบางเหรียญอาจตอบสนองต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์ได้มาก เนื่องจากมักมีความเชื่อมโยงกับการเงินในประเทศที่มีความไม่แน่นอน	ราคาของเหรียญคริปโตบางตัวอาจเพิ่มขึ้นหรือร่วงตามข่าวสำคัญ	ข่าวการคว่ำบาตรหรือการยอมรับ Bitcoin ในบางประเทศ
ทองคำ	สูง	ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย (safe haven) มักได้รับความสนใจจากนักลงทุนในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอน	ราคาทองคำมักเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือสงคราม	สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามในตะวันออกกลาง

เทรดยังไงให้รอดในยุคสงครามและการเมืองวุ่นวาย?

การเทรดในยุคที่มีสงครามหรือการเมืองที่ไม่แน่นอนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเต็มไปด้วยความเสี่ยง ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์รุนแรง เช่น สงครามหรือการรัฐประหาร การผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้น การใช้ Stop Loss ทุกครั้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้พอร์ตการลงทุนของคุณพังโดยไม่รู้ตัว การตั้ง Stop Loss จะช่วยให้คุณจำกัดการขาดทุนที่สามารถเกิดขึ้นจากความผันผวนที่รุนแรงได้ นี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความเสี่ยงและทำให้การเทรดของคุณปลอดภัยมากขึ้น

อีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญในการเทรดในช่วงที่มีข่าวแรงๆ คือ อย่าถือ Position ค้างข้ามคืนถ้าไม่มั่นใจ เพราะในช่วงเวลาที่มีข่าวสำคัญ ค่าเงินอาจมีการแกว่งตัวอย่างรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะไปในทิศทางไหน การถือ Position ค้างข้ามคืน โดยไม่มีการวิเคราะห์ที่มั่นคงอาจทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยงสูงได้ เช่น การที่ตลาดเปิดขึ้นมาในตอนเช้าและเกิดการผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ข่าวการเมืองหรือสงครามยังคงรุนแรง การยืนยันทิศทางของตลาดและการตัดสินใจที่ชัดเจนก่อนการเปิดตลาดจึงสำคัญ

อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้การเทรดในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ปลอดภัยคือ กระจายพอร์ตและเน้นความเสี่ยงต่ำ การกระจายการลงทุนไปยังหลายๆ คู่เงินจะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ค่าเงินในบางคู่ผันผวนอย่างมากในช่วงเหตุการณ์สำคัญ คุณไม่ควรลงทุนทั้งหมดในคู่เงินเดียวกัน เช่น USD หรือ EUR เพียงแค่คู่เดียว การมีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ คู่เงิน เช่น JPY หรือ CHF ซึ่งมักจะมีความเสถียรในช่วงวิกฤติ จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผันผวนของค่าเงินที่มีความไม่แน่นอนสูง

การรักษาสมดุลในการเทรดและการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงวิกฤติไม่เพียงแค่ช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณ แต่ยังสามารถทำให้คุณยังคงสามารถสร้างผลกำไรได้ในระยะยาว แม้ว่าตลาดจะเต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอน การมีแผนที่ชัดเจนและความรู้ที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดและเติบโตในสภาวะที่ท้าทายนี้ได้

มุมมองระยะยาวของเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ต่อตลาดฟอเร็กซ์

• ความตึงเครียดแบบเรื้อรัง = ความผันผวนต่อเนื่อง
  ความตึงเครียดในภูมิภาคที่ยาวนานสามารถทำให้ตลาดฟอเร็กซ์มีความผันผวนต่อเนื่องได้ เช่น การสงครามในตะวันออกกลางที่มีมานานหลายทศวรรษ ส่งผลต่อราคาน้ำมันและค่าเงินของประเทศที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
• การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงิน การคว่ำบาตรจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่นสามารถทำให้เกิดการไหลออกหรือไหลเข้าอย่างรวดเร็วของทุนต่างชาติ
• ผลกระทบจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
  การคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นในระยะยาว เช่น การคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ต่อรัสเซียหรือการคว่ำบาตรในประเทศอิหร่าน มักส่งผลให้ค่าเงินของประเทศเหล่านี้อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์ในระยะยาว
• ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบการเงินในประเทศที่มีความไม่แน่นอน
  ในบางกรณี ประเทศที่ประสบปัญหาทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ เช่น การรัฐประหารหรือการล้มละลายของรัฐบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินของตนเอง ซึ่งสามารถสร้างความผันผวนและความไม่แน่นอนในค่าเงินของประเทศนั้นๆ
• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในประเทศ
  เมื่อเกิดความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินภายในประเทศ เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยหรือการพิมพ์เงินเพื่อลดภาระหนี้ ประเทศนั้นๆ อาจเผชิญกับการอ่อนค่าของสกุลเงินในระยะยาว และตลาดฟอเร็กซ์จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างรวดเร็ว
• การพึ่งพาแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ
  ประเทศที่พึ่งพาทรัพยากรจากภายนอก เช่น การนำเข้าน้ำมันจากประเทศที่มีความขัดแย้งหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่มีความผันผวนในราคาสูง จะเผชิญกับความผันผวนในค่าเงินของตนอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์เช่นนี้จะส่งผลให้ตลาดฟอเร็กซ์มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
• ผลกระทบจากการผันผวนของราคาน้ำมัน
  ในประเทศที่มีการพึ่งพาน้ำมันเป็นหลัก การผันผวนของราคาน้ำมันมักส่งผลต่อค่าเงินของประเทศเหล่านั้น ในระยะยาว การขึ้นหรือลงของราคาน้ำมันจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสถียรของค่าเงิน
• ความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีความเสี่ยงสูง
  เมื่อประเทศต่างๆ เผชิญกับการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การรัฐประหารในบางประเทศที่อาจไม่สามารถคาดเดาได้ จะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่า และตลาดฟอเร็กซ์มีความผันผวนสูง

เหตุการณ์ใดบ้างที่ควรจับตามองในอนาคต?

ปี	เหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีผล	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ตลาดที่อาจได้รับผลกระทบ	เหตุผลที่สำคัญ
2025	การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ	ผลการเลือกตั้งอาจส่งผลต่อการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐ	ฟอเร็กซ์, ตลาดหุ้น, คริปโต	การเลือกตั้งสหรัฐฯ สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและการค้าระหว่างประเทศได้ทันที
2025	ความสัมพันธ์จีน-ไต้หวัน	ความตึงเครียดอาจเพิ่มขึ้นหากมีความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวัน	ฟอเร็กซ์, ทองคำ, ตลาดหุ้น	ความตึงเครียดนี้อาจส่งผลต่อค่าเงินหยวนและค่าเงินทั่วโลก เนื่องจากการพึ่งพาการค้า
2026	การเปลี่ยนแปลงในนโยบายเฟด	อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอาจเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์	ฟอเร็กซ์, หุ้น, ทองคำ	การปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะมีผลกระทบต่อเงินดอลลาร์และการเคลื่อนไหวในตลาด
2027	โอกาสเกิดสงครามเศรษฐกิจระลอกใหม่	การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ อาจรุนแรงขึ้น	ฟอเร็กซ์, หุ้น, คริปโต, ทองคำ	การขยายตัวของสงครามการค้าจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดการเงินทั่วโลก

บทสรุปเชิงกลยุทธ์สำหรับเทรดเดอร์

การเทรดในตลาดฟอเร็กซ์นั้นเหมือนกับการเป็นกัปตันเรือที่ต้องนำทางเรือผ่านทะเลที่ไม่เคยสงบเสมอไป บางวันท้องฟ้าสดใสและคลื่นสงบ แต่บางวันอาจมีพายุฝนรุนแรงเข้ามาอย่างไม่คาดคิด ถ้าคุณไม่เตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อาจทำให้คุณต้องพ่ายแพ้และเสียท่าไปในที่สุด การไม่มีแผนรับมือที่ดีอาจหมายถึงความล้มเหลวในตลาดนี้ได้

การอัปเดตข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ เพราะมันช่วยให้คุณเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในตลาด เช่น ข่าวเกี่ยวกับการเมืองหรือเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงิน หากคุณไม่ได้ติดตามข่าวสาร คุณอาจถูกตลาดทำร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเหตุการณ์เหล่านั้นกำลังเกิดขึ้น นั่นคือเหตุผลที่การติดตามข่าวสารทุกวันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม หากคุณรู้ว่าเศรษฐกิจของประเทศใดกำลังประสบปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน คุณต้องสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณให้สอดคล้องกับสภาพตลาดนั้นๆ การไม่ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะทำให้คุณสูญเสียโอกาสและอาจทำให้คุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

สุดท้ายแล้ว การมีแผนสำรองสำคัญมาก เมื่อคุณออกเดินทางในทะเลที่ไม่แน่นอน เช่นเดียวกับการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ คุณต้องมีแผนสำรองในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การตั้ง Stop Loss และ Take Profit หรือการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ คู่เงินสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมาก ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและยังคงไปถึงเป้าหมายได้ตามแผน